Finanzierungshaushalt Gesamt
Anlage 1b – Mittelverwendungs- und Aufbringungsgruppen
| MVAG | Bezeichnung | RA 2025 | VA 2025 | RA − VA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.056.676,88 € | 4.563.200,00 € | + 493.476,88 € |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 708.347,20 € | 564.000,00 € | + 144.347,20 € |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.582.893,58 € | 2.525.400,00 € | + 57.493,58 € |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 690.571,15 € | 666.300,00 € | + 24.271,15 € |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 685.046,19 € | 587.200,00 € | + 97.846,19 € |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 144.308,72 € | 125.800,00 € | + 18.508,72 € |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 245.510,04 € | 94.500,00 € | + 151.010,04 € |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.485.678,97 € | 1.304.600,00 € | + 181.078,97 € |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.452.950,99 € | 1.290.400,00 € | + 162.550,99 € |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.727,98 € | 14.200,00 € | + 18.527,98 € |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 13.074,38 € | 0,00 € | + 13.074,38 € |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 13.074,38 € | 0,00 € | + 13.074,38 € |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.589.307,12 € | 1.588.800,00 € | + 507,12 € |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.237.367,21 € | 1.237.000,00 € | + 367,21 € |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 348.158,71 € | 348.200,00 € | 41,29 € |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.781,20 € | 3.600,00 € | + 181,20 € |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.915.265,59 € | 1.696.700,00 € | + 218.565,59 € |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 224.062,91 € | 214.700,00 € | + 9.362,91 € |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 259.620,28 € | 279.600,00 € | 19.979,72 € |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 73.449,21 € | 73.600,00 € | 150,79 € |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 138.496,48 € | 106.500,00 € | + 31.996,48 € |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.219.636,71 € | 1.022.300,00 € | + 197.336,71 € |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.278.353,23 € | 2.269.200,00 € | + 9.153,23 € |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.953.141,68 € | 1.953.500,00 € | 358,32 € |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 81.701,85 € | 74.200,00 € | + 7.501,85 € |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 243.509,70 € | 241.500,00 € | + 2.009,70 € |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 147.913,23 € | 161.700,00 € | 13.786,77 € |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 141.591,26 € | 154.200,00 € | 12.608,74 € |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.321,97 € | 7.500,00 € | 1.178,03 € |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15.211,00 € | 0,00 € | + 15.211,00 € |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 15.211,00 € | 0,00 € | + 15.211,00 € |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 259.438,27 € | 330.400,00 € | 70.961,73 € |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 194.220,50 € | 298.400,00 € | 104.179,50 € |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 65.217,77 € | 32.000,00 € | + 33.217,77 € |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 415.305,07 € | 333.000,00 € | + 82.305,07 € |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 373.973,69 € | 245.000,00 € | + 128.973,69 € |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41.331,38 € | 12.000,00 € | + 29.331,38 € |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 200,00 € | 3.200,00 € | 3.000,00 € |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 203.071,22 € | 205.200,00 € | 2.128,78 € |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 11.387,30 € | 11.400,00 € | 12,70 € |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 191.683,92 € | 193.800,00 € | 2.116,08 € |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |